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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 15 225.00 | 72.00 | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 700.00 | 522 574.00 | 414 126.00 | 936 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 667.00 | 546 317.00 | 782 350.00 | 1 328 667.00 |
BT Marchandises | 509 400.00 | 5 432.00 | 503 968.00 | 509 400.00 |
BZ Autres créances | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 866.00 | 5 432.00 | 1 355 433.00 | 1 360 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 533.00 | 551 749.00 | 2 137 783.00 | 2 689 533.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 923 273.00 | | | 923 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 813.00 | | | 1 218 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 561.00 | | | 381 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 970.00 | | | 918 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 783.00 | | | 2 137 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 001.00 | | | 594 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 998.00 | | 348 569.00 | 1 019 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 1 328 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 960 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 189.00 | | | 319 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 502.00 | | 348 180.00 | 652 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 306.00 | | 388.00 | 48 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 213.00 | 80 962.00 | 11 859.00 | 477 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 696.00 | 80 962.00 | 11 859.00 | 468 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 763.00 | | 330.00 | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | 330.00 | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | 330.00 | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 566.00 | 341 566.00 | | 341 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 561.00 | 56 592.00 | 231 242.00 | 381 561.00 |
VI Groupe et associés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 078.00 | 179 914.00 | 44 163.00 | 224 078.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 970.00 | 594 001.00 | 231 242.00 | 918 970.00 |