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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 5 270.00 | 3 513.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 770.00 | 480 134.00 | 231 635.00 | 711 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 404.00 | 508 456.00 | 285 948.00 | 794 404.00 |
BT Marchandises | 342 478.00 | | 342 478.00 | 342 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CF Disponibilités | 656 242.00 | | 656 242.00 | 656 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 407.00 | | 1 251 407.00 | 1 251 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 811.00 | 508 456.00 | 1 537 355.00 | 2 045 811.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 835 220.00 | | | 835 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 478.00 | | | -16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 742.00 | | | 1 071 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 613.00 | | | 465 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 355.00 | | | 1 537 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 286.00 | | | 313 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 522.00 | | 50 000.00 | 1 302 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 427.00 | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 118.00 | 794 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 765.00 | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 925.00 | 727 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 994.00 | | 50 000.00 | 923 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 067.00 | 43 139.00 | 225 751.00 | 691 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 1 756.00 | 765.00 | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 036.00 | 41 382.00 | 224 986.00 | 679 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 329.00 | 58 054.00 | 152 275.00 | 210 329.00 |
VI Groupe et associés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 17 155.00 | 35 594.00 | 52 750.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 562.00 | 313 286.00 | 152 275.00 | 465 562.00 |