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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 756.00 | 7 027.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 207.00 | 618 155.00 | 319 052.00 | 937 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 019.00 | 643 728.00 | 686 291.00 | 1 330 019.00 |
BT Marchandises | 483 423.00 | 5 432.00 | 477 991.00 | 483 423.00 |
BZ Autres créances | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 209.00 | 5 432.00 | 1 131 777.00 | 1 137 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 229.00 | 649 160.00 | 1 818 068.00 | 2 467 229.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 965 813.00 | | | 965 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 437.00 | | | -57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 376.00 | | | 1 161 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 968.00 | | | 324 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 692.00 | | | 656 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 068.00 | | | 1 818 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 799.00 | | | 388 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 667.00 | | 10 136.00 | 1 328 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 784.00 | | 1 330 019.00 | 8 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | 952 505.00 | 8 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 189.00 | | 8 784.00 | 319 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 783.00 | | 507.00 | 960 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 695.00 | | 844.00 | 48 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 317.00 | 97 410.00 | | 546 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 1 756.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 799.00 | 95 653.00 | | 537 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 968.00 | 57 075.00 | 233 215.00 | 324 968.00 |
VI Groupe et associés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 77 624.00 | 45 007.00 | 122 631.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 692.00 | 388 799.00 | 233 215.00 | 656 692.00 |