| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 8 951.00 | 882.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 17 739.00 | 12 948.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 039.00 | 561 386.00 | 174 652.00 | 736 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 386.00 | 595 829.00 | 240 557.00 | 836 386.00 |
BT Marchandises | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
CF Disponibilités | 593 037.00 | | 593 037.00 | 593 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 234.00 | | 1 298 234.00 | 1 298 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 620.00 | 595 829.00 | 1 538 791.00 | 2 134 620.00 |
CU Autres participations | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 621 695.00 | | | 621 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 029.00 | | | 204 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 724.00 | | | 1 078 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 893.00 | | | 139 893.00 |
EA Autres dettes | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 067.00 | | | 460 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 791.00 | | | 1 538 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 383.00 | | 26 003.00 | 810 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 208.00 | | 1 049.00 | 27 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 918.00 | | 23 808.00 | 742 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 255.00 | | 1 145.00 | 40 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 389.00 | 45 439.00 | | 550 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 1 923.00 | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 609.00 | 43 516.00 | | 535 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 726.00 | 59 049.00 | 34 677.00 | 93 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 277.00 | 65 507.00 | 36 769.00 | 102 277.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 260.00 | 415 582.00 | 34 677.00 | 450 260.00 |