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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 7 027.00 | 1 756.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 16 200.00 | 14 487.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 230.00 | 519 408.00 | 192 821.00 | 712 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 383.00 | 550 389.00 | 259 993.00 | 810 383.00 |
BT Marchandises | 354 679.00 | | 354 679.00 | 354 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | 2 449.00 | 1 000.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 621.00 | | 236 621.00 | 236 621.00 |
CF Disponibilités | 787 980.00 | | 787 980.00 | 787 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 315.00 | 2 449.00 | 1 504 866.00 | 1 507 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 698.00 | 552 838.00 | 1 764 859.00 | 2 317 698.00 |
CU Autres participations | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 818 742.00 | | | 818 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 695.00 | | | 1 274 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 164.00 | | | 490 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 859.00 | | | 1 764 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 404.00 | | 17 687.00 | 794 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 810 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 742 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 068.00 | | 17 558.00 | 727 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | 128.00 | 40 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 456.00 | 43 641.00 | 1 708.00 | 508 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 1 756.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 432.00 | 41 884.00 | 1 708.00 | 495 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 275.00 | 58 549.00 | 93 726.00 | 152 275.00 |
VI Groupe et associés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 658.00 | 128 034.00 | 35 623.00 | 163 658.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 846.00 | 385 120.00 | 93 726.00 | 478 846.00 |