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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 3 513.00 | 5 270.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 695.00 | 663 738.00 | 244 957.00 | 908 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 522.00 | 691 067.00 | 611 454.00 | 1 302 522.00 |
BT Marchandises | 418 606.00 | 5 432.00 | 413 173.00 | 418 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 221 379.00 | | 221 379.00 | 221 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 149.00 | 5 432.00 | 1 086 716.00 | 1 092 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 671.00 | 696 500.00 | 1 698 171.00 | 2 394 671.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 908 376.00 | | | 908 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 155.00 | | | -73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 220.00 | | | 1 088 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 950.00 | | | 609 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 171.00 | | | 1 698 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 019.00 | | 4 141.00 | 1 330 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 637.00 | 1 302 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 637.00 | 923 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 505.00 | | 3 126.00 | 952 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 539.00 | | 1 015.00 | 49 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 728.00 | 78 977.00 | 31 637.00 | 643 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 1 756.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 453.00 | 77 220.00 | 31 637.00 | 633 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 892.00 | 57 562.00 | 210 329.00 | 267 892.00 |
VI Groupe et associés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 369.00 | 115 346.00 | 46 022.00 | 161 369.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 950.00 | 399 620.00 | 210 329.00 | 609 950.00 |