| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 194 911.00 | 77 548.00 | 117 363.00 | 194 911.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 136 218.00 | 103 410.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 464.00 | 146 703.00 | 42 761.00 | 189 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 095.00 | 260 877.00 | 262 218.00 | 523 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 652.00 | 625 752.00 | 727 900.00 | 1 353 652.00 |
BT Marchandises | 450 529.00 | | 450 529.00 | 450 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 580.00 | 56 078.00 | 561 502.00 | 617 580.00 |
BZ Autres créances | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 550.00 | 56 078.00 | 1 208 471.00 | 1 264 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 201.00 | 681 830.00 | 1 936 371.00 | 2 618 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 328 009.00 | 341 179.00 | | 328 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496.00 | 136 830.00 | | 103 496.00 |
DL TOTAL (I) | 673 505.00 | 720 009.00 | | 673 505.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 671.00 | 371 258.00 | | 302 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 17 250.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 380.00 | 743 960.00 | | 812 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 669.00 | 128 938.00 | | 142 669.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 230.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 866.00 | 1 279 114.00 | | 1 257 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 371.00 | 2 004 123.00 | | 1 936 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 144.00 | 1 098 210.00 | | 1 090 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510.00 | -98 479.00 | | 50 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 142.00 | | 4 493 142.00 | 4 493 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 142.00 | | 4 493 142.00 | 4 493 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | 10 428.00 | | 4 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 023.00 | 49 845.00 | | 56 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 138.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 4 316.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 539.00 | 8 346.00 | | 27 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 825.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 25 831.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 28 655.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 776.00 | -20 309.00 | | 26 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 079.00 | 55 231.00 | | 40 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 824.00 | 4 745 001.00 | | 4 546 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 328.00 | 4 608 171.00 | | 4 443 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 496.00 | 136 830.00 | | 103 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 942.00 | 26 894.00 | | 35 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 184.00 | | 139 500.00 | 1 354 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 032.00 | 1 353 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 032.00 | 1 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 730.00 | | 105 400.00 | 1 181 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 453.00 | | 34 100.00 | 115 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 966.00 | 82 662.00 | 117 876.00 | 660 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 544.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 103.00 | 82 118.00 | 117 876.00 | 657 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 352.00 | 1 162.00 | 5 436.00 | 60 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 352.00 | 1 162.00 | 5 436.00 | 60 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 352.00 | 1 162.00 | 5 436.00 | 65 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 5 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 380.00 | 812 380.00 | | 812 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 366.00 | | | 549 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 161.00 | 84 439.00 | 139 443.00 | 252 161.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
VP Divers | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 642.00 | 804 642.00 | | 804 642.00 |
VW T.V.A. | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866.00 | 1 090 144.00 | 139 443.00 | 1 257 866.00 |