| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 356 862.00 | 201 636.00 | 155 226.00 | 356 862.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 174 475.00 | 65 153.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 225.00 | 165 291.00 | 42 934.00 | 208 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 970.00 | 437 585.00 | 337 385.00 | 774 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 040.00 | 978 987.00 | 946 053.00 | 1 925 040.00 |
BT Marchandises | 831 284.00 | | 831 284.00 | 831 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 793.00 | 180 916.00 | 1 294 878.00 | 1 475 793.00 |
BZ Autres créances | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CF Disponibilités | 172 814.00 | | 172 814.00 | 172 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 504.00 | 180 916.00 | 2 347 588.00 | 2 528 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 544.00 | 1 159 902.00 | 3 293 642.00 | 4 453 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 878 148.00 | 570 917.00 | | 878 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 099.00 | 707 230.00 | | 693 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 247.00 | 1 520 148.00 | | 1 813 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 481.00 | 660 572.00 | | 488 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 279 564.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 526.00 | 651 092.00 | | 639 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 590.00 | 286 780.00 | | 246 590.00 |
EA Autres dettes | 102 560.00 | 47 307.00 | | 102 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 395.00 | 1 975 614.00 | | 1 480 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 642.00 | 3 495 762.00 | | 3 293 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 119.00 | 1 392 242.00 | | 1 143 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 794.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 895.00 | | 143 546.00 | 1 866 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 400.00 | 1 925 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 400.00 | 1 579 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 739.00 | | 120 346.00 | 1 544 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 561.00 | | 23 200.00 | 269 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 374.00 | 111 863.00 | 23 250.00 | 890 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 374.00 | 111 863.00 | 23 250.00 | 890 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 183.00 | 147 424.00 | 8 691.00 | 42 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 183.00 | 147 424.00 | 8 691.00 | 42 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 183.00 | 147 424.00 | 8 691.00 | 42 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 424.00 | 8 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 526.00 | 639 526.00 | | 639 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 216.00 | 1 246 216.00 | | 1 246 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 577.00 | 229 577.00 | | 229 577.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 564.00 | 150 288.00 | 324 625.00 | 487 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 406.00 | 1 532 406.00 | | 1 532 406.00 |
VW T.V.A. | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 395.00 | 1 143 119.00 | 324 625.00 | 1 480 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |