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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 199 971.00 | 107 952.00 | 92 018.00 | 199 971.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 151 347.00 | 88 281.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 722.00 | 167 265.00 | 23 457.00 | 190 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 812.00 | 332 451.00 | 198 361.00 | 530 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 120.00 | 763 422.00 | 661 699.00 | 1 425 120.00 |
BT Marchandises | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 088.00 | 66 594.00 | 618 494.00 | 685 088.00 |
BZ Autres créances | 235 542.00 | | 235 542.00 | 235 542.00 |
CF Disponibilités | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 173.00 | 66 594.00 | 1 459 579.00 | 1 526 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 294.00 | 830 016.00 | 2 121 278.00 | 2 951 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 371 566.00 | 363 505.00 | | 371 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 420.00 | 76 061.00 | | 147 420.00 |
DL TOTAL (I) | 760 986.00 | 681 566.00 | | 760 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 734.00 | 268 156.00 | | 214 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 634.00 | 150 022.00 | | 146 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 448.00 | 889 314.00 | | 828 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 886.00 | 129 890.00 | | 155 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | 360.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 292.00 | 1 437 742.00 | | 1 360 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 278.00 | 2 119 308.00 | | 2 121 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 111.00 | 1 192 250.00 | | 1 171 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 454.00 | 100 375.00 | | 100 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971 986.00 | | 4 971 986.00 | 4 971 986.00 |
FG Production vendue services | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 142.00 | | 4 977 142.00 | 4 977 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 6 578.00 | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 615.00 | 61 017.00 | | 61 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 144.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 23 500.00 | | 16 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 202.00 | 28 808.00 | | 16 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 240.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 15 967.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 16 207.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 697.00 | 12 600.00 | | 15 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 220.00 | 20 288.00 | | 57 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 596.00 | 4 878 002.00 | | 5 012 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 176.00 | 4 801 941.00 | | 4 865 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 420.00 | 76 061.00 | | 147 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 647.00 | 46 802.00 | | 36 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 417.00 | | 53 914.00 | 1 385 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 1 425 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 211.00 | 1 161 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 655.00 | | 26 689.00 | 1 148 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 761.00 | | 27 225.00 | 179 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 220.00 | 66 259.00 | 57.00 | 697 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 813.00 | 66 259.00 | 57.00 | 692 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 860.00 | 14 148.00 | 415.00 | 52 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 860.00 | 14 148.00 | 415.00 | 52 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 860.00 | 14 148.00 | 415.00 | 52 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 148.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 250.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 131 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 448.00 | 828 448.00 | | 828 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 898.00 | 604 898.00 | | 604 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 280.00 | 31 349.00 | 82 931.00 | 114 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
VP Divers | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 484.00 | 939 484.00 | | 939 484.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 292.00 | 1 171 111.00 | 182 931.00 | 1 360 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |