| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 273 471.00 | 149 342.00 | 124 129.00 | 273 471.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 163 436.00 | 76 192.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 667.00 | 170 154.00 | 29 513.00 | 199 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 505.00 | 382 468.00 | 366 037.00 | 748 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 373.00 | 869 806.00 | 886 567.00 | 1 756 373.00 |
BT Marchandises | 497 175.00 | | 497 175.00 | 497 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 786.00 | 68 223.00 | 708 563.00 | 776 786.00 |
BZ Autres créances | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
CF Disponibilités | 453 344.00 | | 453 344.00 | 453 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 553.00 | 68 223.00 | 1 852 330.00 | 1 920 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 926.00 | 938 029.00 | 2 738 897.00 | 3 676 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 426 218.00 | 397 546.00 | | 426 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 699.00 | 198 672.00 | | 344 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 917.00 | 838 218.00 | | 1 012 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 851.00 | 421 162.00 | | 745 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 560.00 | 106 842.00 | | 229 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 511.00 | 750 264.00 | | 522 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 412.00 | 174 131.00 | | 195 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 180.00 | | |
EA Autres dettes | 32 646.00 | 19 748.00 | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 979.00 | 1 481 328.00 | | 1 725 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 897.00 | 2 319 546.00 | | 2 738 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 748.00 | 1 142 478.00 | | 1 333 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 100 565.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 542.00 | | 5 210 542.00 | 5 210 542.00 |
FG Production vendue services | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 284.00 | | 5 263 284.00 | 5 263 284.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 029.00 | 81 851.00 | | 95 029.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 400.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 467.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 7 967.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 2 312.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 13 560.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -5 592.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 867.00 | 76 611.00 | | 130 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 394.00 | 5 056 744.00 | | 5 299 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 694.00 | 4 858 072.00 | | 4 954 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 699.00 | 198 672.00 | | 344 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 055.00 | 44 102.00 | | 48 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 998.00 | | 96 408.00 | 1 661 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 1 756 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 1 461 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 896.00 | | 96 408.00 | 1 366 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 940.00 | 90 899.00 | 2 034.00 | 780 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 534.00 | 90 899.00 | 2 034.00 | 776 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 609.00 | 895.00 | 281.00 | 67 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 609.00 | 895.00 | 281.00 | 67 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 609.00 | 895.00 | 281.00 | 67 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 850.00 | 39 400.00 | 113 850.00 | 174 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 511.00 | 522 511.00 | | 522 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 930.00 | 694 930.00 | | 694 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 311.00 | 488 529.00 | 232 142.00 | 745 311.00 |
VI Groupe et associés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 034.00 | 978 034.00 | | 978 034.00 |
VW T.V.A. | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 979.00 | 1 333 748.00 | 345 992.00 | 1 725 979.00 |