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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 273 471.00 | 127 097.00 | 146 374.00 | 273 471.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 157 766.00 | 81 861.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 349.00 | 160 321.00 | 39 028.00 | 199 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 449.00 | 331 349.00 | 323 099.00 | 654 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 998.00 | 780 940.00 | 881 058.00 | 1 661 998.00 |
BT Marchandises | 463 752.00 | | 463 752.00 | 463 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 847.00 | 67 609.00 | 634 238.00 | 701 847.00 |
BZ Autres créances | 257 483.00 | | 257 483.00 | 257 483.00 |
CF Disponibilités | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 097.00 | 67 609.00 | 1 438 488.00 | 1 506 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 096.00 | 848 550.00 | 2 319 546.00 | 3 168 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 397 546.00 | 371 566.00 | | 397 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 672.00 | 147 420.00 | | 198 672.00 |
DL TOTAL (I) | 838 218.00 | 760 986.00 | | 838 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 162.00 | 214 734.00 | | 421 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 842.00 | 146 634.00 | | 106 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 264.00 | 828 448.00 | | 750 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 131.00 | 155 886.00 | | 174 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 1 025.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | 13 565.00 | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 328.00 | 1 360 292.00 | | 1 481 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 546.00 | 2 121 278.00 | | 2 319 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 478.00 | 1 171 111.00 | | 1 142 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 565.00 | 100 454.00 | | 100 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 115.00 | | 5 024 115.00 | 5 024 115.00 |
FG Production vendue services | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 096.00 | | 5 033 096.00 | 5 033 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 782.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 851.00 | 61 615.00 | | 81 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 168.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 35.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 16 167.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 16 202.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 262.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 242.00 | | 2 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 504.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | 15 697.00 | | -5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 611.00 | 57 220.00 | | 76 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 744.00 | 5 012 596.00 | | 5 056 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 072.00 | 4 865 176.00 | | 4 858 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 672.00 | 147 420.00 | | 198 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 102.00 | 36 647.00 | | 44 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 120.00 | | 297 015.00 | 1 425 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 137.00 | 1 661 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 137.00 | 1 366 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 133.00 | | 265 900.00 | 1 161 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 986.00 | | 31 115.00 | 206 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 422.00 | 75 491.00 | 57 972.00 | 763 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 015.00 | 75 491.00 | 57 972.00 | 759 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 594.00 | 1 296.00 | 281.00 | 66 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 594.00 | 1 296.00 | 281.00 | 66 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 594.00 | 1 296.00 | 281.00 | 66 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | 25 000.00 | 81 250.00 | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 264.00 | 750 264.00 | | 750 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 729.00 | 620 729.00 | | 620 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VC Groupe et associés | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 597.00 | 62 998.00 | 199 321.00 | 320 597.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 433.00 | 976 433.00 | | 976 433.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 328.00 | 1 142 478.00 | 280 571.00 | 1 481 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |