| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 348 632.00 | 171 701.00 | 176 931.00 | 348 632.00 |
AP Constructions | 239 628.00 | 169 024.00 | 70 604.00 | 239 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 677.00 | 149 414.00 | 56 263.00 | 205 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 191.00 | 400 235.00 | 341 957.00 | 742 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 895.00 | 890 374.00 | 976 521.00 | 1 866 895.00 |
BT Marchandises | 764 419.00 | | 764 419.00 | 764 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 209.00 | 42 183.00 | 1 151 026.00 | 1 193 209.00 |
BZ Autres créances | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
CF Disponibilités | 381 923.00 | | 381 923.00 | 381 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 424.00 | 42 183.00 | 2 519 241.00 | 2 561 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 319.00 | 932 557.00 | 3 495 762.00 | 4 428 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 261 561.00 | | 261 561.00 | 261 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 570 917.00 | 426 218.00 | | 570 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 230.00 | 344 699.00 | | 707 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 148.00 | 1 012 917.00 | | 1 520 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 572.00 | 745 851.00 | | 660 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 564.00 | 229 560.00 | | 279 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 522 511.00 | | 651 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 780.00 | 195 412.00 | | 286 780.00 |
EA Autres dettes | 47 307.00 | 32 646.00 | | 47 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 614.00 | 1 725 979.00 | | 1 975 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 762.00 | 2 738 897.00 | | 3 495 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 242.00 | 1 333 748.00 | | 1 392 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 540.00 | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 513 197.00 | | 7 513 197.00 | 7 513 197.00 |
FG Production vendue services | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 010.00 | | 7 571 010.00 | 7 571 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 28 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 095.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 225.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 356.00 | | 23 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 417.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 417.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | -61.00 | | 8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 912.00 | 130 867.00 | | 274 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 176.00 | 5 299 394.00 | | 7 692 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 946.00 | 4 954 694.00 | | 6 984 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 230.00 | 344 699.00 | | 707 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 444.00 | 48 055.00 | | 33 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 373.00 | | 210 413.00 | 1 756 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 892.00 | 1 866 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 407.00 | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 485.00 | 1 544 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 270.00 | | 178 953.00 | 1 461 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 101.00 | | 31 460.00 | 238 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 806.00 | 107 472.00 | 86 904.00 | 869 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 400.00 | 107 472.00 | 82 498.00 | 865 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 223.00 | 2 969.00 | 29 008.00 | 68 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 223.00 | 2 969.00 | 29 008.00 | 68 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 223.00 | 2 969.00 | 29 008.00 | 68 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | 29 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 450.00 | 39 400.00 | 88 850.00 | 135 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 651 092.00 | | 651 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 264.00 | 1 135 264.00 | | 1 135 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VB T. V. A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VC Groupe et associés | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 777.00 | 172 456.00 | 487 322.00 | 659 777.00 |
VI Groupe et associés | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 987.00 | | | 340 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 082.00 | 1 423 082.00 | | 1 423 082.00 |
VW T.V.A. | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 614.00 | 1 392 242.00 | 576 172.00 | 1 975 614.00 |