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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | 50 479.00 | 6 121.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 539.00 | 171 772.00 | 43 767.00 | 215 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 595.00 | 298 350.00 | 51 245.00 | 349 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BN En cours de production de biens | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 086.00 | | 1 183 086.00 | 1 183 086.00 |
BZ Autres créances | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 637.00 | | 1 618 637.00 | 1 618 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 232.00 | 298 350.00 | 1 669 882.00 | 1 968 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 799.00 | | | -534 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 020.00 | | | -451 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 181.00 | | | 1 014 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 445.00 | | | 517 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 700.00 | | | 655 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 882.00 | | | 1 669 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 099.00 | | | 648 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 836.00 | 193 061.00 | 938 897.00 | 745 836.00 |
FG Production vendue services | 225 734.00 | 306 893.00 | 532 627.00 | 225 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 570.00 | 499 954.00 | 1 471 524.00 | 971 570.00 |
FM Production stockée | | | -83 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 363.00 | | | -58 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 060.00 | | | -10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 511.00 | | | 1 503 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 531.00 | | | 1 954 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 020.00 | | | -451 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 096.00 | | 23 499.00 | 326 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 139.00 | | 23 499.00 | 268 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 832.00 | 17 519.00 | | 280 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 107.00 | 2 372.00 | | 48 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 725.00 | 15 147.00 | | 232 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 445.00 | 517 445.00 | | 517 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 086.00 | | | 1 183 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 5 972.00 | 7 602.00 | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 951.00 | 1 272 594.00 | 1 357.00 | 1 273 951.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 700.00 | 648 099.00 | 7 602.00 | 655 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ST Autres comptes | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 027.00 | | | 273 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 790.00 | | | 282 790.00 |