| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 14 405.00 | 2 713.00 | 17 118.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 134 000.00 | 133 993.00 | 1 000 007.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 104 098.00 | 62 897.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 39 003.00 | 11 097.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 214.00 | 291 500.00 | 1 346 714.00 | 1 638 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 684.00 | | 942 684.00 | 942 684.00 |
BZ Autres créances | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CF Disponibilités | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 364.00 | | 1 115 364.00 | 1 115 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 696.00 | 291 500.00 | 2 462 197.00 | 2 753 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DH Report à nouveau | -41 639.00 | | | -41 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 913.00 | | | -399 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 003.00 | | | 1 619 003.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 236.00 | | | 528 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 075.00 | | | 843 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 197.00 | | | 2 462 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 075.00 | | | 713 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 133.00 | 634 041.00 | 809 174.00 | 175 133.00 |
FG Production vendue services | 439 604.00 | 276 043.00 | 715 647.00 | 439 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 736.00 | 910 085.00 | 1 524 821.00 | 614 736.00 |
FM Production stockée | | | -3 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 470.00 | | | 1 579 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 383.00 | | | 1 979 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 913.00 | | | -399 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 498.00 | | 1 579.00 | 1 676 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 864.00 | 1 638 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 864.00 | 1 621 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 380.00 | | 1 579.00 | 1 659 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 609.00 | 70 329.00 | 31 438.00 | 252 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 3 130.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 334.00 | 67 199.00 | 31 438.00 | 241 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 106.00 | 119.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 119.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
UG ‐ Financières | | 119.00 | 5 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 236.00 | 528 236.00 | | 528 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 942 684.00 | 942 684.00 | | 942 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 171.00 | 1 024 171.00 | | 1 024 171.00 |
VW T.V.A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 075.00 | 713 075.00 | 130 000.00 | 843 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
ST Autres comptes | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 608.00 | | | 200 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |