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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 18 655.00 | 3 113.00 | 21 768.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 146 500.00 | 230 924.00 | 915 576.00 | 1 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 808.00 | 73 010.00 | 40 798.00 | 113 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 16 962.00 | 14 249.00 | 31 211.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 912.00 | 339 551.00 | 1 296 361.00 | 1 635 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 790.00 | | 1 378 790.00 | 1 378 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263 365.00 | | 1 263 365.00 | 1 263 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 837.00 | 10 000.00 | 1 431 837.00 | 1 441 837.00 |
BZ Autres créances | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
CF Disponibilités | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 460.00 | 10 000.00 | 4 511 460.00 | 4 521 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 961.00 | 349 551.00 | 5 810 410.00 | 6 159 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
DH Report à nouveau | -392 043.00 | | | -392 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 082.00 | | | 1 738 082.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 613.00 | | | 383 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 954.00 | | | 443 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 919.00 | | | 1 532 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 802.00 | | | 1 299 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 122.00 | | | 396 122.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 210.00 | | | 4 062 210.00 |
ED (V) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 410.00 | | | 5 810 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 932.00 | | | 2 233 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 954.00 | | | 443 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 043.00 | 802 932.00 | 1 815 975.00 | 1 013 043.00 |
FG Production vendue services | 285 986.00 | 116 089.00 | 402 076.00 | 285 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 029.00 | 919 021.00 | 2 218 050.00 | 1 299 029.00 |
FM Production stockée | | | 1 362 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 656.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 956.00 | | | 3 653 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 993.00 | | | 3 586 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 183.00 | | 58 867.00 | 1 592 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 138.00 | 1 635 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | 1 562 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | 1 675.00 | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 090.00 | | 5 150.00 | 1 572 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 041.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 032.00 | 67 656.00 | 15 138.00 | 287 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 196.00 | 2 459.00 | | 16 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | 65 197.00 | 15 138.00 | 270 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510.00 | 554.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | 554.00 | 2 510.00 | 12 510.00 |
UG ‐ Financières | | 554.00 | 2 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 378.00 | 23 739.00 | 155 639.00 | 179 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 802.00 | 1 299 802.00 | | 1 299 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 085.00 | 1 405 085.00 | | 1 405 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VB T. V. A. | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 591.00 | 242 871.00 | 139 719.00 | 382 591.00 |
VI Groupe et associés | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 233.00 | | | 232 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 220.00 | 1 643 020.00 | 200.00 | 1 643 220.00 |
VW T.V.A. | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 291.00 | 2 233 932.00 | 295 359.00 | 2 529 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
ST Autres comptes | 234 972.00 | | | 234 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YT Sous‐traitance | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 683.00 | | | 742 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 966.00 | | | 496 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |