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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 11 275.00 | 5 843.00 | 17 118.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 134 000.00 | 86 676.00 | 1 047 324.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 93 049.00 | 73 947.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 385.00 | 61 609.00 | 26 776.00 | 88 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 498.00 | 252 609.00 | 1 423 889.00 | 1 676 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 556.00 | | 1 171 556.00 | 1 171 556.00 |
BZ Autres créances | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 678.00 | | 1 642 678.00 | 1 642 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 283.00 | 252 609.00 | 3 071 673.00 | 3 324 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DH Report à nouveau | 164 727.00 | -985 819.00 | | 164 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 366.00 | 1 211 101.00 | | -206 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 916.00 | 2 225 282.00 | | 2 018 916.00 |
DP Provisions pour risques | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 8 108.00 | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 884.00 | 79 488.00 | | 268 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 198.00 | 1 184 211.00 | | 586 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 716.00 | 240 823.00 | | 183 716.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 619.00 | 1 512 631.00 | | 1 047 619.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 673.00 | 3 737 912.00 | | 3 071 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 735.00 | 1 429 860.00 | | 778 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 056 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 550.00 | |
FM Production stockée | | | -223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 886.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 959.00 | 2.00 | | 44 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 1 862 805.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 043.00 | 1 896 016.00 | | 45 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 423 616.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | -7 778.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 431 394.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 089.00 | 1 464 622.00 | | 44 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 527.00 | 4 159 512.00 | | 2 116 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 893.00 | 2 948 411.00 | | 2 322 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 366.00 | 1 211 101.00 | | -206 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 467.00 | | 12 031.00 | 1 664 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 5 258.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 607.00 | | 6 773.00 | 1 652 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 723.00 | 73 886.00 | | 178 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 3 164.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 613.00 | 70 723.00 | | 170 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 197.00 | 586 197.00 | | 586 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 171 489.00 | 1 171 489.00 | | 1 171 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 343.00 | 1 337 343.00 | | 1 337 343.00 |
VW T.V.A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 735.00 | 778 735.00 | | 778 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |