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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 093.00 | 16 196.00 | 3 897.00 | 20 093.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 146 500.00 | 182 357.00 | 964 143.00 | 1 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 946.00 | 77 098.00 | 51 848.00 | 128 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 11 382.00 | 15 263.00 | 26 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 183.00 | 287 032.00 | 1 305 151.00 | 1 592 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BZ Autres créances | 1 314 444.00 | 10 000.00 | 1 304 444.00 | 1 314 444.00 |
CF Disponibilités | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 326.00 | 10 000.00 | 1 676 326.00 | 1 686 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 019.00 | 297 032.00 | 2 983 987.00 | 3 281 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
DH Report à nouveau | -441 552.00 | -41 639.00 | | -441 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | -399 913.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 118.00 | 1 619 003.00 | | 1 671 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 119.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 119.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 553.00 | 295.00 | | 150 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 425.00 | 130 000.00 | | 186 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 640.00 | 528 236.00 | | 531 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 155.00 | 179 728.00 | | 337 155.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 552.00 | 843 075.00 | | 1 307 552.00 |
ED (V) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 987.00 | 2 462 197.00 | | 2 983 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 588.00 | 713 075.00 | | 930 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 138 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 343.00 | |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 656.00 | 27 245.00 | | 25 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 8 862.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 789.00 | 36 107.00 | | 29 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 735.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 8 505.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 9 240.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 759.00 | 26 867.00 | | 27 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 506.00 | 1 579 470.00 | | 2 199 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 390.00 | 1 979 383.00 | | 2 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | -399 913.00 | | 52 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 214.00 | | 37 696.00 | 1 638 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 726.00 | 1 592 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 226.00 | 1 572 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | 2 975.00 | 17 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 096.00 | | 32 221.00 | 1 621 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 500.00 | 67 300.00 | 71 767.00 | 291 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 1 791.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 095.00 | 65 509.00 | 71 767.00 | 277 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 425.00 | 56 425.00 | 130 000.00 | 186 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 640.00 | 531 640.00 | | 531 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 451.00 | 1 199 451.00 | | 1 199 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VB T. V. A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 023.00 | 1 324 023.00 | | 1 324 023.00 |
VW T.V.A. | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 588.00 | 930 588.00 | 280 000.00 | 1 210 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |