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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | 8 111.00 | 3 749.00 | 11 860.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 134 000.00 | 39 360.00 | 1 094 641.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 81 999.00 | 84 996.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 49 254.00 | 32 358.00 | 81 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 467.00 | 178 723.00 | 1 485 744.00 | 1 664 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BN En cours de production de biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 584.00 | | 1 984 584.00 | 1 984 584.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 169.00 | | 2 252 169.00 | 2 252 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 636.00 | 178 723.00 | 3 737 912.00 | 3 916 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -985 819.00 | | | -985 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 101.00 | | | 1 211 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 282.00 | | | 2 225 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 211.00 | | | 1 184 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 631.00 | | | 1 512 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 912.00 | | | 3 737 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 860.00 | | | 1 429 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 809.00 | 810 182.00 | 1 041 991.00 | 231 809.00 |
FG Production vendue services | 250 583.00 | 770 594.00 | 1 021 177.00 | 250 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 392.00 | 1 580 776.00 | 2 063 167.00 | 482 392.00 |
FM Production stockée | | | -82 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 461.00 | | | 265 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 805.00 | | | 1 862 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 016.00 | | | 1 896 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 616.00 | | | 423 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 394.00 | | | 431 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464 622.00 | | | 1 464 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 512.00 | | | 4 159 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 411.00 | | | 2 948 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 101.00 | | | 1 211 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 595.00 | 1 499 552.00 | 43 117.00 | 349 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 474.00 | 183 323.00 | 1 664 467.00 | 44 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 740.00 | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 138 583.00 | 1 652 607.00 | 20 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 638.00 | 1 499 552.00 | 20 250.00 | 291 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 22 867.00 | 1 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 350.00 | 61 404.00 | 181 031.00 | 298 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 479.00 | 2 372.00 | 44 740.00 | 50 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 872.00 | 59 032.00 | 136 291.00 | 247 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 211.00 | 1 184 211.00 | | 1 184 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 584.00 | | | 1 984 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | 4 320.00 | 3 282.00 | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 414.00 | 2 049 414.00 | | 2 049 414.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 143.00 | 1 429 860.00 | 3 282.00 | 1 433 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
ST Autres comptes | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YT Sous‐traitance | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 296.00 | | | 277 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 615.00 | | | 444 615.00 |