| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 925.00 | 2 762.00 | 71 162.00 | 73 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 565.00 | 5 881.00 | 149 684.00 | 155 565.00 |
BT Marchandises | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 036.00 | | 146 036.00 | 146 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 601.00 | 5 881.00 | 295 720.00 | 301 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
DH Report à nouveau | -45 883.00 | -10 322.00 | | -45 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 497.00 | -35 560.00 | | -49 497.00 |
DL TOTAL (I) | -22 948.00 | 26 550.00 | | -22 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 990.00 | 24 141.00 | | 19 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 436.00 | 110 507.00 | | 210 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 70 022.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | 5 639.00 | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 667.00 | 210 309.00 | | 318 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 720.00 | 236 859.00 | | 295 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 890.00 | 198 529.00 | | 313 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 210.00 | 5 493.00 | | 8 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 947.00 | | 336 947.00 | 336 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 947.00 | | 336 947.00 | 336 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 2 883.00 | | 4 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 40 196.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 144.00 | 331 921.00 | | 341 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 642.00 | 367 482.00 | | 390 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 497.00 | -35 560.00 | | -49 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 435.00 | | 71 677.00 | 163 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 547.00 | 155 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 547.00 | 74 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | | 71 677.00 | 82 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 880.00 | 1 418.00 | 79 416.00 | 83 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 135.00 | 1 418.00 | 79 416.00 | 81 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 780.00 | 7 003.00 | 4 777.00 | 11 780.00 |
VI Groupe et associés | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 525.00 | 313 747.00 | 4 777.00 | 318 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 7 300.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | 13 452.00 | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 19 776.00 | 20 323.00 | | 19 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 998.00 | 26 063.00 | | 35 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 401.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | 7 300.00 | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 089.00 | 17 552.00 | | 21 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 102.00 | 8 396.00 | | 12 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 403.00 | 66 240.00 | | 65 403.00 |