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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 395.00 | 24 487.00 | 52 908.00 | 77 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 930.00 | 27 606.00 | 109 324.00 | 136 930.00 |
BT Marchandises | 117 419.00 | | 117 419.00 | 117 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 537.00 | 27 606.00 | 265 932.00 | 293 537.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
DH Report à nouveau | -99 932.00 | -95 380.00 | | -99 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | -4 552.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | -9 660.00 | -27 500.00 | | -9 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 667.00 | 54 501.00 | | 37 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 395.00 | 161 410.00 | | 153 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 65 677.00 | | 70 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | 13 567.00 | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 591.00 | 296 629.00 | | 275 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 932.00 | 269 129.00 | | 265 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 539.00 | 266 063.00 | | 257 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 081.00 | 6 830.00 | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 664.00 | | 456 664.00 | 456 664.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 837.00 | | 457 837.00 | 457 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 7 432.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 28.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 10 028.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -12 078.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 796.00 | 431 382.00 | | 460 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 956.00 | 435 934.00 | | 442 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 840.00 | -4 552.00 | | 17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 10 833.00 | | 16 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 10 833.00 | | 14 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 566.00 | 12 514.00 | 18 052.00 | 30 566.00 |
VI Groupe et associés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 591.00 | 257 539.00 | 18 052.00 | 275 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 3 721.00 | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 7 986.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 16 607.00 | 15 708.00 | | 16 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 433.00 | 27 359.00 | | 20 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 3 721.00 | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 478.00 | 25 753.00 | | 29 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 201.00 | 24 046.00 | | 28 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 352.00 | 51 053.00 | | 43 352.00 |