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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 3 041.00 | 1 644.00 | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 634.00 | 47 081.00 | 38 553.00 | 85 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 110.00 | 50 496.00 | 96 614.00 | 147 110.00 |
BT Marchandises | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 652.00 | 50 496.00 | 362 156.00 | 412 652.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 762.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
DH Report à nouveau | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 13 703.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 105 212.00 | 86 051.00 | | 105 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 813.00 | 115 760.00 | | 71 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 213.00 | 70 015.00 | | 14 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | 350.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 34 313.00 | | 152 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 15 716.00 | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 944.00 | 236 153.00 | | 256 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 156.00 | 322 204.00 | | 362 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 764.00 | 154 454.00 | | 211 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 340.00 | | 624 340.00 | 624 340.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 977.00 | | 624 977.00 | 624 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | 269.00 | | 3 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 853.00 | 5 308.00 | | 27 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 853.00 | 5 308.00 | | 27 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 167.00 | 5 308.00 | | -12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 478.00 | 454 764.00 | | 658 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 318.00 | 441 061.00 | | 639 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 161.00 | 13 703.00 | | 19 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 225.00 | | 7 885.00 | 139 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 661.00 | | 1 940.00 | 58 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | | 5 945.00 | 80 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 11 966.00 | | 38 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 296.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 11 670.00 | | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 813.00 | 26 632.00 | 45 180.00 | 71 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 915.00 | 210 735.00 | 45 180.00 | 255 915.00 |