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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 395.00 | 13 653.00 | 63 741.00 | 77 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 930.00 | 16 772.00 | 120 158.00 | 136 930.00 |
BT Marchandises | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 902.00 | 16 772.00 | 269 129.00 | 285 902.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
DH Report à nouveau | -95 380.00 | -45 883.00 | | -95 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | -49 497.00 | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | -27 500.00 | -22 948.00 | | -27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 501.00 | 19 990.00 | | 54 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 410.00 | 210 436.00 | | 161 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 143.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 76 005.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 7 973.00 | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 4 120.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 629.00 | 318 667.00 | | 296 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 129.00 | 295 720.00 | | 269 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 063.00 | 313 890.00 | | 266 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | 8 210.00 | | 6 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 008.00 | | 412 008.00 | 412 008.00 |
FG Production vendue services | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 922.00 | | 413 922.00 | 413 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 432.00 | 4 197.00 | | 7 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 105.00 | 130.00 | | 22 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 105.00 | 130.00 | | 22 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 078.00 | -130.00 | | -12 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 382.00 | 341 144.00 | | 431 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 934.00 | 390 642.00 | | 435 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | -49 497.00 | | -4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 565.00 | | 3 470.00 | 155 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 105.00 | 136 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 105.00 | 58 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | | 3 470.00 | 74 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 10 891.00 | | 5 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | 10 891.00 | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | 17 105.00 | 30 566.00 | 47 671.00 |
VI Groupe et associés | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 286.00 | 265 720.00 | 30 566.00 | 296 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 4 155.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | 9 628.00 | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 15 708.00 | 19 776.00 | | 15 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 359.00 | 35 998.00 | | 27 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 254.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 5 409.00 | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 753.00 | 21 089.00 | | 25 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 046.00 | 12 102.00 | | 24 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 053.00 | 65 403.00 | | 51 053.00 |