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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 4 327.00 | 5 258.00 | 9 585.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 406.00 | 60 061.00 | 148 344.00 | 208 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 781.00 | 64 762.00 | 215 019.00 | 279 781.00 |
BT Marchandises | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
CF Disponibilités | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 547.00 | | 516 547.00 | 516 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 328.00 | 64 762.00 | 731 566.00 | 796 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 1 448.00 | | 2 406.00 |
DG Autres réserves | 20 269.00 | 22 086.00 | | 20 269.00 |
DH Report à nouveau | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | 19 161.00 | | 11 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 947.00 | 105 212.00 | | 111 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 033.00 | 71 813.00 | | 432 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 14 213.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 1 029.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 152 914.00 | | 161 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 16 944.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 31.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 619.00 | 256 944.00 | | 619 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 566.00 | 362 156.00 | | 731 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 978.00 | 211 764.00 | | 231 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 481.00 | | 689 481.00 | 689 481.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 899.00 | | 689 899.00 | 689 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 030.00 | 3 571.00 | | 14 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 44.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 27 853.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 27 853.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -12 167.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 570.00 | 658 478.00 | | 705 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 814.00 | 639 318.00 | | 693 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | 19 161.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 110.00 | | 132 671.00 | 147 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 601.00 | | 4 900.00 | 60 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | | 122 771.00 | 86 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 496.00 | 14 267.00 | | 50 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 1 286.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | 12 980.00 | | 47 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VB T. V. A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VC Groupe et associés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 681.00 | 44 041.00 | 192 513.00 | 431 681.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 247.00 | | | 388 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 889.00 | 230 249.00 | 192 513.00 | 617 889.00 |