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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 690.00 | 35 410.00 | 44 279.00 | 79 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 225.00 | 38 529.00 | 100 696.00 | 139 225.00 |
BT Marchandises | 195 658.00 | | 195 658.00 | 195 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 936.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 734.00 | 38 529.00 | 322 204.00 | 360 734.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 086.00 | 22 170.00 | | 22 086.00 |
DH Report à nouveau | | -99 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | 17 840.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 86 051.00 | -9 660.00 | | 86 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 760.00 | 37 667.00 | | 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 015.00 | 153 395.00 | | 70 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 70 645.00 | | 34 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | 13 883.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 153.00 | 275 591.00 | | 236 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 204.00 | 265 932.00 | | 322 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 454.00 | 257 539.00 | | 154 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 558.00 | 7 081.00 | | 56 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 457.00 | | 446 457.00 | 446 457.00 |
FG Production vendue services | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 134.00 | | 447 134.00 | 447 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 1 021.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | 600.00 | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 600.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | 600.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 764.00 | 460 796.00 | | 454 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 061.00 | 442 956.00 | | 441 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 703.00 | 17 840.00 | | 13 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 930.00 | | 2 295.00 | 136 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 769.00 | | 2 295.00 | 77 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 102.00 | 7 378.00 | 11 725.00 | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 803.00 | 154 104.00 | 81 700.00 | 235 803.00 |