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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 880.00 | 35 880.00 | 9 000.00 | 44 880.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 121.00 | 179 881.00 | 39 240.00 | 219 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 511.00 | 1 622 233.00 | 891 277.00 | 2 513 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 738 651.00 | | 738 651.00 | 738 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 746.00 | 1 898 975.00 | 2 143 771.00 | 4 042 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BT Marchandises | 420 228.00 | | 420 228.00 | 420 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
BZ Autres créances | 512 624.00 | | 512 624.00 | 512 624.00 |
CF Disponibilités | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 453.00 | | 1 378 453.00 | 1 378 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 200.00 | 1 898 975.00 | 3 522 224.00 | 5 421 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 880.00 | 848 630.00 | | 849 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 540.00 | 513 290.00 | | 524 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 63 323.00 | 91 798.00 | | 63 323.00 |
DH Report à nouveau | -35 896.00 | | | -35 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 096.00 | -35 896.00 | | -785 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | 28 800.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 635 278.00 | 1 454 350.00 | | 635 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 300.00 | 1 039 607.00 | | 1 076 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 147 072.00 | | 5 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 220.00 | 210 014.00 | | 215 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 575.00 | 300 692.00 | | 608 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 435.00 | 341 820.00 | | 467 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 432.00 | 658 299.00 | | 509 432.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 33.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 946.00 | 2 697 540.00 | | 2 886 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 224.00 | 4 151 890.00 | | 3 522 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 896.00 | 1 952 273.00 | | 2 209 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 796.00 | | 382 376.00 | 4 535 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 804 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 348.00 | 744 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 866 425.00 | 4 042 747.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 62 077.00 | 2 793 613.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 357.00 | | 9 000.00 | 495 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 374.00 | | 373 316.00 | 2 491 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 065.00 | | 60.00 | 1 549 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 437.00 | 245 915.00 | 51 377.00 | 1 704 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 557.00 | 245 915.00 | 51 377.00 | 1 668 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 575.00 | 608 575.00 | | 608 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 432.00 | 509 432.00 | | 509 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UP Prêts | 738 652.00 | 32 057.00 | | 738 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 594.00 | 161 544.00 | 578 049.00 | 838 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
VP Divers | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 249.00 | | | 374 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 709.00 | 749 114.00 | 706 595.00 | 1 455 709.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 726.00 | 1 814 676.00 | 578 049.00 | 2 491 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 74.00 | | 58.00 |