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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 295.00 | 6 795.00 | 18 500.00 | 25 295.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 564.00 | 159 701.00 | 18 863.00 | 178 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 506.00 | 1 958 832.00 | 711 673.00 | 2 670 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 748.00 | | 607 748.00 | 607 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 029.00 | 2 186 309.00 | 2 095 719.00 | 4 282 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BT Marchandises | 460 522.00 | | 460 522.00 | 460 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BZ Autres créances | 183 418.00 | | 183 418.00 | 183 418.00 |
CF Disponibilités | 2 159 480.00 | | 2 159 480.00 | 2 159 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 656.00 | | 3 163 656.00 | 3 163 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 685.00 | 2 186 309.00 | 5 259 375.00 | 7 445 685.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 389.00 | 30 708.00 | | 53 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 138.00 | 69 733.00 | | 84 138.00 |
DG Autres réserves | 683 760.00 | 296 322.00 | | 683 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 768.00 | 453 623.00 | | 598 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 056.00 | 1 450 387.00 | | 2 020 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 832.00 | 1 041 129.00 | | 1 462 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 35 886.00 | | 10 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 670.00 | 409 860.00 | | 478 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 117.00 | 751 507.00 | | 630 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 387.00 | 548 575.00 | | 594 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 89 399.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 1 085.00 | | 12 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 420.00 | 3 822.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 319.00 | 2 881 267.00 | | 3 239 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 375.00 | 4 331 655.00 | | 5 259 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 686.00 | 1 678 653.00 | | 1 630 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | 1 360.00 | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 879 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 012 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 30 000.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -30 000.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 970.00 | 3 595 176.00 | | 6 178 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 202.00 | 3 141 552.00 | | 5 580 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 768.00 | 453 623.00 | | 598 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 844.00 | | 348 324.00 | 4 389 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 139.00 | 4 282 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 139.00 | 3 051 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 772.00 | | | 622 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 548.00 | | 448 896.00 | 3 058 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 523.00 | | -100 571.00 | 708 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 629.00 | 142 767.00 | 454 087.00 | 2 497 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 833.00 | 142 767.00 | 454 087.00 | 2 490 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 117.00 | 630 117.00 | | 630 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 748.00 | 607 748.00 | | 607 748.00 |
UX Autres créances clients | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 367.00 | 331 405.00 | 857 725.00 | 1 461 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 950.00 | 1 042 950.00 | | 1 042 950.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 648.00 | 1 630 686.00 | 857 725.00 | 2 760 648.00 |