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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 24 618.00 | 14 844.00 | 39 463.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 251.00 | 194 243.00 | 28 009.00 | 222 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 728.00 | 1 873 596.00 | 693 132.00 | 2 566 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 624.00 | | 744 624.00 | 744 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 675.00 | 2 153 437.00 | 2 078 238.00 | 4 231 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
BT Marchandises | 374 634.00 | | 374 634.00 | 374 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
BZ Autres créances | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CF Disponibilités | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 052.00 | 2 153 437.00 | 3 053 615.00 | 5 207 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | 7 728.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 6 316.00 | 16 750.00 | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 182.00 | 19 648.00 | | 158 182.00 |
DL TOTAL (I) | 773 209.00 | 644 126.00 | | 773 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 916.00 | 972 624.00 | | 873 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 5 824.00 | | 5 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 361.00 | 215 110.00 | | 199 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 893.00 | 478 255.00 | | 445 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 484.00 | 442 643.00 | | 412 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 855.00 | 433 734.00 | | 338 855.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 4 007.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 407.00 | 2 552 314.00 | | 2 280 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 615.00 | 3 196 440.00 | | 3 053 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 174.00 | 1 674 298.00 | | 1 756 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 970.00 | 8 341.00 | | 41 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 490.00 | | 238 535.00 | 4 063 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 350.00 | 4 231 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 937.00 | 636 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 413.00 | 2 849 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 357.00 | | 145 519.00 | 504 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 356.00 | | 93 016.00 | 2 814 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 777.00 | | | 744 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 166.00 | 182 621.00 | 70 350.00 | 2 041 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 881.00 | 1 675.00 | 12 937.00 | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 285.00 | 180 946.00 | 57 413.00 | 2 005 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 855.00 | 338 855.00 | | 338 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 744 624.00 | | 744 624.00 | 744 624.00 |
UX Autres créances clients | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 916.00 | 349 684.00 | 516 065.00 | 873 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 066.00 | 428 441.00 | 744 624.00 | 1 173 066.00 |
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 407.00 | 1 756 174.00 | 516 065.00 | 2 280 407.00 |