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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 880.00 | 35 880.00 | 9 000.00 | 44 880.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 789.00 | 190 448.00 | 31 340.00 | 221 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 586.00 | 1 753 856.00 | 777 729.00 | 2 531 586.00 |
BF Prêts | 738 651.00 | | 738 651.00 | 738 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 489.00 | 2 041 165.00 | 2 022 323.00 | 4 063 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
BT Marchandises | 408 730.00 | | 408 730.00 | 408 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
BZ Autres créances | 405 324.00 | | 405 324.00 | 405 324.00 |
CF Disponibilités | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 116.00 | | 1 174 116.00 | 1 174 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 605.00 | 2 041 165.00 | 3 196 439.00 | 5 237 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 849 880.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 524 540.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 16 750.00 | 63 323.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | | -35 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | -785 096.00 | | 19 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 644 126.00 | 635 278.00 | | 644 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 624.00 | 1 076 301.00 | | 972 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 5 858.00 | | 5 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 109.00 | 215 220.00 | | 215 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 255.00 | 608 575.00 | | 478 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 642.00 | 467 435.00 | | 442 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 734.00 | 509 432.00 | | 433 734.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 313.00 | 2 886 946.00 | | 2 552 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 439.00 | 3 522 224.00 | | 3 196 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 397.00 | 2 209 896.00 | | 1 889 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 747.00 | | 20 743.00 | 4 042 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 357.00 | | | 504 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 613.00 | | 20 743.00 | 2 793 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 777.00 | | | 744 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 975.00 | 142 191.00 | | 1 898 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 095.00 | 142 191.00 | | 1 863 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 255.00 | 478 255.00 | | 478 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 734.00 | 433 734.00 | | 433 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UP Prêts | 738 652.00 | | | 738 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
VB T. V. A. | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 282.00 | 217 367.00 | 611 548.00 | 880 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VP Divers | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 552.00 | 592 900.00 | 738 652.00 | 1 331 552.00 |
VW T.V.A. | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 204.00 | 1 674 288.00 | 611 548.00 | 2 337 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |