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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 26 569.00 | 2 227.00 | 28 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 769.00 | 195 169.00 | 26 600.00 | 221 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 373.00 | 2 002 109.00 | 671 264.00 | 2 673 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 744 664.00 | | 744 664.00 | 744 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 261.00 | 2 284 827.00 | 2 047 434.00 | 4 332 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
BT Marchandises | 408 634.00 | | 408 634.00 | 408 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BZ Autres créances | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CF Disponibilités | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 311.00 | | 1 110 311.00 | 1 110 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 572.00 | 2 284 827.00 | 3 157 745.00 | 5 442 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 620.00 | 8 710.00 | | 16 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DG Autres réserves | 102 585.00 | 6 316.00 | | 102 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 751.00 | 158 182.00 | | 255 751.00 |
DL TOTAL (I) | 999 860.00 | 773 209.00 | | 999 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 537.00 | 873 916.00 | | 757 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 863.00 | | 5 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 056.00 | 199 361.00 | | 264 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331.00 | 445 893.00 | | 458 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 762.00 | 412 484.00 | | 422 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 061.00 | 338 855.00 | | 242 061.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 116.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 885.00 | 2 280 407.00 | | 2 157 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 745.00 | 3 053 615.00 | | 3 157 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 449.00 | 1 756 174.00 | | 1 715 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 675.00 | | 154 476.00 | 4 231 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 37 391.00 | 4 332 261.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 2 000.00 | 631 272.00 | 16 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 391.00 | 2 956 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 939.00 | | 12 833.00 | 636 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 959.00 | | 141 553.00 | 2 849 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 777.00 | | 90.00 | 744 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 437.00 | 166 781.00 | 35 391.00 | 2 153 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 618.00 | 1 951.00 | | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 818.00 | 164 830.00 | 35 391.00 | 2 128 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 332.00 | 458 332.00 | | 458 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 061.00 | 242 061.00 | | 242 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 664.00 | | 744 664.00 | 744 664.00 |
UX Autres créances clients | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 537.00 | 315 100.00 | 442 437.00 | 757 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 503.00 | 391 839.00 | 744 664.00 | 1 136 503.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 885.00 | 1 715 449.00 | 442 437.00 | 2 157 885.00 |