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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
AH Fonds commercial | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 296.00 | 6 796.00 | 18 500.00 | 25 296.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 991.00 | 196 078.00 | 20 912.00 | 216 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 579.00 | 2 233 776.00 | 546 803.00 | 2 780 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 321.00 | | 708 321.00 | 708 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 844.00 | 2 497 629.00 | 1 892 215.00 | 4 389 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BT Marchandises | 452 179.00 | | 452 179.00 | 452 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
BZ Autres créances | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CF Disponibilités | 1 588 538.00 | | 1 588 538.00 | 1 588 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 440.00 | | 2 439 440.00 | 2 439 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 285.00 | 2 497 629.00 | 4 331 655.00 | 6 829 285.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 708.00 | 29 408.00 | | 30 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 733.00 | 49 657.00 | | 69 733.00 |
DG Autres réserves | 296 322.00 | 320 794.00 | | 296 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 624.00 | 26 004.00 | | 453 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 388.00 | 1 025 864.00 | | 1 450 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 130.00 | 1 241 305.00 | | 1 041 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | 5 899.00 | | 35 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 861.00 | 381 832.00 | | 409 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | 622 752.00 | | 751 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 575.00 | 444 836.00 | | 548 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 399.00 | 164 386.00 | | 89 399.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 966.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822.00 | 3 918.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 268.00 | 2 865 893.00 | | 2 881 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 655.00 | 3 891 757.00 | | 4 331 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 1 531.00 | | 1 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 169.00 | | 29 691.00 | 4 517 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 344.00 | 708 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 016.00 | 4 389 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 622 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 672.00 | 3 058 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 772.00 | | | 644 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 530.00 | | 29 691.00 | 3 127 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 867.00 | | | 744 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 643.00 | 164 658.00 | 120 672.00 | 2 453 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 520.00 | 276.00 | 22 000.00 | 28 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 123.00 | 164 383.00 | 98 672.00 | 2 425 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 321.00 | 708 321.00 | | 708 321.00 |
UX Autres créances clients | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 770.00 | 247 016.00 | 792 753.00 | 1 039 770.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 536.00 | 1 021 536.00 | | 1 021 536.00 |
VW T.V.A. | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 407.00 | 1 678 653.00 | 792 753.00 | 2 471 407.00 |