| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 600.00 | 62 566.00 | 34.00 | 62 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 646.00 | 62 566.00 | 163 080.00 | 225 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CF Disponibilités | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 081.00 | | 480 081.00 | 480 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 727.00 | 62 566.00 | 643 161.00 | 705 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 473 246.00 | 446 248.00 | | 473 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 26 998.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 532 609.00 | 515 170.00 | | 532 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 12 103.00 | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | 85 192.00 | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 783.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 552.00 | 98 589.00 | | 110 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 161.00 | 613 759.00 | | 643 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 775.00 | 13 044.00 | | 40 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 775.00 | 13 044.00 | | 40 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 775.00 | -13 044.00 | | -40 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 3 321.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 518.00 | 387 003.00 | | 402 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 079.00 | 360 005.00 | | 385 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 26 998.00 | | 17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 642.00 | | 4.00 | 225 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 083.00 | | 4.00 | 150 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 828.00 | 2 738.00 | | 59 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | 2 738.00 | | 59 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VW T.V.A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |