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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045.00 | 2 338.00 | 4 707.00 | 7 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 098.00 | 112 197.00 | 37 901.00 | 150 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 102.00 | 114 535.00 | 55 566.00 | 170 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 875.00 | 114 535.00 | 261 339.00 | 375 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 874.00 | 267 689.00 | | 109 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | -157 815.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 168 696.00 | 151 798.00 | | 168 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | 7 335.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 8 177.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 54 564.00 | | 54 511.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 28 670.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 644.00 | 98 745.00 | | 92 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 339.00 | 250 543.00 | | 261 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 644.00 | 98 745.00 | | 92 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 527.00 | | 381 527.00 | 381 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 527.00 | | 381 527.00 | 381 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | 3 025.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 3 025.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -3 025.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 019.00 | 324 428.00 | | 385 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 121.00 | 482 243.00 | | 368 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | -157 815.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 769.00 | | 4 333.00 | 165 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 4 330.00 | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 095.00 | | 3.00 | 150 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 2 068.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 2 068.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 303.00 | 19 894.00 | | 92 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 303.00 | 112 197.00 | 92 303.00 | 92 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 303.00 | 112 197.00 | 92 303.00 | 92 303.00 |
UG ‐ Financières | | 19 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |