| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 304.00 | 12 394.00 | 5 910.00 | 18 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 104.00 | 62 906.00 | 87 198.00 | 150 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 367.00 | 75 300.00 | 106 067.00 | 181 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 137.00 | 5 673.00 | 97 464.00 | 103 137.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CF Disponibilités | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 049.00 | 5 673.00 | 200 376.00 | 206 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 415.00 | 80 973.00 | 306 442.00 | 387 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 101 342.00 | 126 772.00 | | 101 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 74 570.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 182 832.00 | 243 265.00 | | 182 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 157.00 | 13 654.00 | | 63 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | 44 656.00 | | 43 946.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 6 316.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 610.00 | 64 625.00 | | 123 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 442.00 | 307 891.00 | | 306 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 610.00 | 64 625.00 | | 123 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 1 796.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 394.00 | 442 388.00 | | 420 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 827.00 | 367 819.00 | | 380 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 74 570.00 | | 39 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 032.00 | | 1 335.00 | 180 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | | 1 332.00 | 16 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 101.00 | | 3.00 | 150 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 5 784.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 5 784.00 | | 6 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 946.00 | 5 673.00 | 22 040.00 | 84 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 946.00 | 5 673.00 | 22 040.00 | 84 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 108 817.00 | 6 807.00 | 115 624.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |