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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 270.00 | 2 445.00 | 2 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 769.00 | 92 573.00 | 73 195.00 | 165 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 116.00 | 92 573.00 | 250 543.00 | 343 116.00 |
CU Autres participations | | 92 303.00 | -92 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 267 689.00 | 490 685.00 | | 267 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 815.00 | 27 004.00 | | -157 815.00 |
DL TOTAL (I) | 151 798.00 | 559 613.00 | | 151 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 10 493.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 92 130.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | 61 354.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | 14 135.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 745.00 | 178 113.00 | | 98 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 543.00 | 737 726.00 | | 250 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 745.00 | 178 113.00 | | 98 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | 3 007.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 3 007.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -3 007.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 428.00 | 426 008.00 | | 324 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 243.00 | 399 004.00 | | 482 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 815.00 | 27 004.00 | | -157 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 050.00 | | 2 719.00 | 163 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 091.00 | | 4.00 | 150 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 303.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |