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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
BZ Autres créances | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CF Disponibilités | 350 418.00 | | 350 418.00 | 350 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 676.00 | | 574 676.00 | 574 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 726.00 | | 737 726.00 | 737 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 490 685.00 | 473 246.00 | | 490 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 004.00 | 17 439.00 | | 27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 559 613.00 | 532 609.00 | | 559 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 511.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 22 238.00 | | 92 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 354.00 | 86 572.00 | | 61 354.00 |
EA Autres dettes | 14 135.00 | 1 232.00 | | 14 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 113.00 | 110 552.00 | | 178 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 726.00 | 643 161.00 | | 737 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 40 775.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 40 775.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | -40 775.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 1 640.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 008.00 | 402 518.00 | | 426 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 004.00 | 385 079.00 | | 399 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 004.00 | 17 439.00 | | 27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 646.00 | | 4.00 | 225 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 600.00 | 163 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 087.00 | | 4.00 | 150 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 566.00 | 34.00 | 62 600.00 | 62 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | 34.00 | 62 600.00 | 62 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |