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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 890.00 | 39 082.00 | 808.00 | 39 890.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 6 294.00 | 66 272.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 256.00 | 369 917.00 | 363 339.00 | 733 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 740.00 | 132 584.00 | 50 156.00 | 182 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 361.00 | 547 877.00 | 543 483.00 | 1 091 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 789.00 | 139 951.00 | 1 710 838.00 | 1 850 789.00 |
BZ Autres créances | 478 163.00 | | 478 163.00 | 478 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 317.00 | 139 951.00 | 2 838 366.00 | 2 978 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 678.00 | 687 828.00 | 3 381 850.00 | 4 069 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 137 250.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 653 851.00 | 651 816.00 | | 653 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 460.00 | 252 035.00 | | 159 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 009.00 | 1 054 826.00 | | 1 057 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 626.00 | 420 541.00 | | 562 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 152.00 | 54 378.00 | | 95 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 774.00 | 768 439.00 | | 1 290 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 923.00 | 367 812.00 | | 369 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 88 108.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 840.00 | 2 024 999.00 | | 2 324 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 850.00 | 3 079 825.00 | | 3 381 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 540.00 | 1 703 515.00 | | 1 975 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 837.00 | 15 576.00 | | 106 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 210 045.00 | | 7 210 045.00 | 7 210 045.00 |
FG Production vendue services | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 829.00 | | 7 290 829.00 | 7 290 829.00 |
FM Production stockée | | | 290 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 21 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 8 369.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 2 678.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 2 678.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 5 691.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 251.00 | 96 366.00 | | 45 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 997.00 | 4 737 589.00 | | 7 629 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 537.00 | 4 485 554.00 | | 7 470 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 460.00 | 252 035.00 | | 159 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 333.00 | 2 380.00 | | 23 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 997.00 | | 183 085.00 | 911 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751.00 | 61 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 1 091 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 989 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 940.00 | | 950.00 | 38 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 823.00 | | 172 135.00 | 819 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 234.00 | | 10 000.00 | 53 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 255.00 | 89 592.00 | 1 970.00 | 460 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940.00 | 143.00 | | 38 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 316.00 | 89 449.00 | 1 970.00 | 421 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 774.00 | 1 290 774.00 | | 1 290 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
UP Prêts | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850 789.00 | | | 1 850 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 790.00 | 106 997.00 | 326 781.00 | 455 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 163.00 | | | 478 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 945.00 | 2 345 782.00 | 51 163.00 | 2 396 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 333.00 | 1 975 540.00 | 326 781.00 | 2 324 333.00 |