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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 120.00 | 39 932.00 | 4 188.00 | 44 120.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 10 982.00 | 61 585.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 069.00 | 453 566.00 | 283 503.00 | 737 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 084.00 | 146 909.00 | 53 174.00 | 200 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 322.00 | 651 389.00 | 463 933.00 | 1 115 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BN En cours de production de biens | 242 202.00 | | 242 202.00 | 242 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 091.00 | 74 806.00 | 1 375 285.00 | 1 450 091.00 |
BZ Autres créances | 610 635.00 | | 610 635.00 | 610 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 751.00 | 74 806.00 | 2 357 944.00 | 2 432 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 073.00 | 726 195.00 | 2 821 878.00 | 3 548 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 725.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 036.00 | 653 851.00 | | 654 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 603.00 | 159 460.00 | | -106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 797 407.00 | 1 057 009.00 | | 797 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 493.00 | 562 626.00 | | 657 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 022.00 | 95 152.00 | | 76 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 474.00 | 1 290 774.00 | | 948 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 482.00 | 369 923.00 | | 342 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 258.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 471.00 | 2 324 840.00 | | 2 024 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 878.00 | 3 381 850.00 | | 2 821 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 359.00 | 1 975 540.00 | | 1 774 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 998.00 | 106 837.00 | | 303 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 673 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 987 520.00 | |
FM Production stockée | | | -170 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013.00 | 1 164.00 | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 1 884.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 421.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 421.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 1 462.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 45 251.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 139.00 | 7 629 997.00 | | 5 972 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 742.00 | 7 470 537.00 | | 6 078 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 603.00 | 159 460.00 | | -106 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 437.00 | 23 333.00 | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 877.00 | 103 512.00 | | 547 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 082.00 | 849.00 | | 39 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 795.00 | 102 662.00 | | 508 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 474.00 | 948 474.00 | | 948 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 179.00 | 1 454 179.00 | | 1 454 179.00 |
UP Prêts | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 248.00 | 2 826 248.00 | | 2 828 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 495.00 | 103 383.00 | 235 727.00 | 353 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 635.00 | 610 635.00 | | 610 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 569.00 | 3 455 563.00 | 51 163.00 | 2 128 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 628.00 | 3 152 516.00 | 235 727.00 | 3 402 628.00 |