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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 010.00 | 31 221.00 | 13 789.00 | 45 010.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 20 356.00 | 52 211.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 323.00 | 526 727.00 | 240 596.00 | 767 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 431.00 | 195 538.00 | 265 893.00 | 461 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 225.00 | 773 842.00 | 640 384.00 | 1 414 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
BN En cours de production de biens | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 901.00 | 49 352.00 | 1 600 549.00 | 1 649 901.00 |
BZ Autres créances | 621 824.00 | | 621 824.00 | 621 824.00 |
CF Disponibilités | 357 989.00 | | 357 989.00 | 357 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 647.00 | 49 352.00 | 3 241 295.00 | 3 290 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 872.00 | 823 193.00 | 3 881 678.00 | 4 704 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 709 285.00 | 547 433.00 | | 709 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 561.00 | 191 851.00 | | 126 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 820.00 | 989 258.00 | | 1 085 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 175.00 | 637 153.00 | | 983 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 388.00 | 49 437.00 | | 73 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 779.00 | 1 111 558.00 | | 1 252 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 683.00 | 328 952.00 | | 472 683.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | 2 250.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 858.00 | 2 129 350.00 | | 2 795 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 678.00 | 3 118 608.00 | | 3 881 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 449.00 | 1 871 121.00 | | 2 424 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 844.00 | 200 397.00 | | 131 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 682 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 954 869.00 | |
FM Production stockée | | | -243 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 617.00 | 2 687.00 | | 71 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 617.00 | 2 687.00 | | 71 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 918.00 | 70.00 | | 30 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 699.00 | 2 617.00 | | 40 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 604.00 | 5 782.00 | | 50 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 402.00 | 8 315 697.00 | | 8 875 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 840.00 | 8 123 845.00 | | 8 748 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 562.00 | 191 852.00 | | 126 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 075.00 | | 251 743.00 | 1 367 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 66 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 593.00 | 1 414 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 183.00 | 45 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 389.00 | 1 302 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 620.00 | | 8 573.00 | 57 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 923.00 | | 233 170.00 | 1 249 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 533.00 | | 10 000.00 | 59 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 162.00 | 159 451.00 | 171 771.00 | 786 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 958.00 | 6 333.00 | 20 071.00 | 44 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 205.00 | 153 117.00 | 151 700.00 | 741 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 779.00 | 1 252 779.00 | | 1 252 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 683.00 | 472 683.00 | | 472 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
UP Prêts | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 901.00 | 1 649 901.00 | | 1 649 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 331.00 | 479 922.00 | 371 409.00 | 851 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 300.00 | | | 543 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 824.00 | 621 824.00 | | 621 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 534.00 | 2 321 341.00 | 56 193.00 | 2 377 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 858.00 | 2 424 449.00 | 371 409.00 | 2 795 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |