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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 010.00 | 38 578.00 | 6 431.00 | 45 010.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 25 043.00 | 47 524.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 045.00 | 581 540.00 | 155 505.00 | 737 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 519.00 | 224 740.00 | 255 779.00 | 480 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 030.00 | 869 902.00 | 570 128.00 | 1 440 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 390.00 | | 738 390.00 | 738 390.00 |
BN En cours de production de biens | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 037.00 | 49 352.00 | 2 484 685.00 | 2 534 037.00 |
BZ Autres créances | 658 957.00 | | 658 957.00 | 658 957.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 563.00 | 49 352.00 | 4 050 211.00 | 4 099 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 593.00 | 919 254.00 | 4 620 339.00 | 5 539 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 835 846.00 | 709 285.00 | | 835 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 227.00 | 126 561.00 | | 44 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 047.00 | 1 085 820.00 | | 1 130 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 916.00 | 983 175.00 | | 1 347 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 856.00 | 73 388.00 | | 70 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 854.00 | 1 252 779.00 | | 1 585 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 882.00 | 472 683.00 | | 417 882.00 |
EA Autres dettes | 67 784.00 | 13 834.00 | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 292.00 | 2 795 858.00 | | 3 490 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 339.00 | 3 881 678.00 | | 4 620 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 451.00 | 2 424 449.00 | | 2 872 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 799.00 | 131 844.00 | | 156 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 209 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 722 921.00 | |
FM Production stockée | | | 21 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 549.00 | 71 617.00 | | 39 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 549.00 | 71 617.00 | | 39 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 30 918.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 30 918.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 278.00 | 40 699.00 | | 39 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 50 604.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 834.00 | 8 875 402.00 | | 9 939 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 607.00 | 8 748 840.00 | | 9 895 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 227.00 | 126 562.00 | | 44 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 915.00 | 47 712.00 | | 43 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 225.00 | | 117 590.00 | 1 414 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 101 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 785.00 | 1 440 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 021.00 | 1 293 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 703.00 | | 81 290.00 | 1 302 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 513.00 | | 36 300.00 | 66 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 842.00 | 184 430.00 | 88 370.00 | 773 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 221.00 | 7 358.00 | | 31 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 621.00 | 177 072.00 | 88 370.00 | 742 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 854.00 | 1 585 854.00 | | 1 585 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -52 854.00 | -52 854.00 | | -52 854.00 |
UP Prêts | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 037.00 | 2 534 037.00 | | 2 534 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 117.00 | 573 276.00 | 617 841.00 | 1 191 117.00 |
VI Groupe et associés | 191 494.00 | 191 494.00 | | 191 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 280.00 | | | 531 280.00 |
VP Divers | 658 957.00 | 658 957.00 | | 658 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 882.00 | 417 882.00 | | 417 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 750.00 | 3 235 021.00 | 90 729.00 | 3 325 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 292.00 | 2 872 451.00 | 617 841.00 | 3 490 292.00 |