| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 830.00 | 38 456.00 | 2 374.00 | 40 830.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 29 731.00 | 42 836.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 617.00 | 640 070.00 | 121 547.00 | 761 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 875.00 | 249 307.00 | 236 567.00 | 485 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 775.00 | 957 564.00 | 525 211.00 | 1 482 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 834.00 | | 1 114 834.00 | 1 114 834.00 |
BN En cours de production de biens | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 558.00 | 91 877.00 | 2 709 680.00 | 2 801 558.00 |
BZ Autres créances | 393 180.00 | | 393 180.00 | 393 180.00 |
CF Disponibilités | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 513.00 | 91 877.00 | 4 760 636.00 | 4 852 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 288.00 | 1 049 441.00 | 5 285 846.00 | 6 335 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 073.00 | 835 846.00 | | 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 933.00 | 44 227.00 | | 244 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 980.00 | 1 130 047.00 | | 1 174 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 633.00 | 1 347 916.00 | | 983 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 405.00 | 70 856.00 | | 93 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 092.00 | 1 585 854.00 | | 1 922 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 826.00 | 417 882.00 | | 507 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 134 805.00 | 67 784.00 | | 134 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 905.00 | | | 426 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 866.00 | 3 490 292.00 | | 4 110 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 846.00 | 4 620 339.00 | | 5 285 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 396.00 | 2 872 451.00 | | 3 388 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 557 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 842 824.00 | |
FM Production stockée | | | 76 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 526.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 031.00 | 39 549.00 | | 15 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | 39 549.00 | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 271.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | 271.00 | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 39 278.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 236.00 | 20 215.00 | | 93 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988 369.00 | 9 939 834.00 | | 10 988 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 436.00 | 9 895 607.00 | | 10 743 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 933.00 | 44 227.00 | | 244 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 370.00 | 43 915.00 | | 65 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 030.00 | | 158 299.00 | 1 440 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 162.00 | 121 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 554.00 | 1 482 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 40 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 212.00 | 1 320 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 971.00 | | 118 299.00 | 1 293 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 049.00 | | 40 000.00 | 101 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 902.00 | 169 874.00 | 82 212.00 | 869 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578.00 | 4 058.00 | 4 180.00 | 38 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 323.00 | 165 816.00 | 78 032.00 | 831 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 092.00 | 1 922 092.00 | | 1 922 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 826.00 | 507 826.00 | | 507 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 210.00 | 228 210.00 | | 228 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 558.00 | 2 640 275.00 | 161 283.00 | 2 801 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 633.00 | 261 162.00 | 722 471.00 | 983 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 180.00 | 393 180.00 | | 393 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 117.00 | 3 066 268.00 | 272 850.00 | 3 339 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 866.00 | 3 388 396.00 | 722 471.00 | 4 110 866.00 |