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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 620.00 | 44 958.00 | 12 661.00 | 57 620.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 15 669.00 | 56 898.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 076.00 | 538 578.00 | 206 498.00 | 745 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 280.00 | 186 957.00 | 245 323.00 | 432 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BF Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 075.00 | 786 162.00 | 580 913.00 | 1 367 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
BN En cours de production de biens | 321 106.00 | | 321 106.00 | 321 106.00 |
BP En cours de production de services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 435.00 | 39 482.00 | 1 322 954.00 | 1 362 435.00 |
BZ Autres créances | 604 244.00 | | 604 244.00 | 604 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 872.00 | 39 482.00 | 2 573 391.00 | 2 612 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 947.00 | 825 643.00 | 3 154 304.00 | 3 979 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 433.00 | 654 036.00 | | 547 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 852.00 | -106 603.00 | | 191 852.00 |
DL TOTAL (I) | 989 258.00 | 797 407.00 | | 989 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 153.00 | 657 493.00 | | 637 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 437.00 | 76 022.00 | | 49 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 558.00 | 948 474.00 | | 1 111 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 952.00 | 342 482.00 | | 328 952.00 |
EA Autres dettes | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 046.00 | 2 024 471.00 | | 2 165 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 304.00 | 2 821 878.00 | | 3 154 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 121.00 | 1 774 359.00 | | 1 871 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 397.00 | 303 998.00 | | 200 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 389.00 | 145 033.00 | 10 260.00 | 651 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 932.00 | 5 027.00 | | 39 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 458.00 | 140 006.00 | 10 260.00 | 611 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 558.00 | 1 111 558.00 | | 1 111 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 952.00 | 328 952.00 | | 328 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
UP Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 435.00 | 1 362 435.00 | | 1 362 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 397.00 | 200 397.00 | | 200 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 756.00 | 142 832.00 | 282 501.00 | 436 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 244.00 | 604 244.00 | | 604 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 744.00 | 1 980 531.00 | 49 213.00 | 2 029 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 046.00 | 1 871 121.00 | 282 501.00 | 2 165 046.00 |