| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 9 029.00 | 26 631.00 | 35 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 909.00 | 27 187.00 | 1 154 722.00 | 1 181 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BZ Autres créances | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 854.00 | 27 187.00 | 1 361 667.00 | 1 388 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | 6 676.00 | 1 050 253.00 | 1 056 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 260 884.00 | 141 253.00 | | 260 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337.00 | 169 631.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 543 777.00 | 586 440.00 | | 543 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 570.00 | 41 847.00 | | 95 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 896.00 | 45 256.00 | | 44 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 607.00 | 246 629.00 | | 130 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 496 816.00 | 303 878.00 | | 496 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 889.00 | 637 609.00 | | 817 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 667.00 | 1 224 049.00 | | 1 361 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 889.00 | 595 762.00 | | 817 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 790.00 | | 707 790.00 | 707 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 790.00 | | 707 790.00 | 707 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | 12 724.00 | | 7 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 802.00 | 126 197.00 | | 50 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 802.00 | 126 197.00 | | 50 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 943.00 | 24 532.00 | | 172 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 18 933.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 943.00 | 43 465.00 | | 175 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 141.00 | 82 732.00 | | -125 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 015.00 | 59 360.00 | | 64 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 792.00 | 1 024 112.00 | | 863 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 454.00 | 854 481.00 | | 856 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337.00 | 169 631.00 | | 7 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 590.00 | 4 492.00 | | 18 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 039.00 | | 205 870.00 | 979 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 079 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 181 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | | 21 487.00 | 14 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 929.00 | | 184 383.00 | 897 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 3 787.00 | | 16 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | 3 787.00 | | 5 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 816.00 | 496 816.00 | | 496 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VI Groupe et associés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 889.00 | 817 889.00 | | 817 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 9 455.00 | | 14 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | 4 636.00 | | 14 218.00 |
ST Autres comptes | 87 487.00 | 52 934.00 | | 87 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 229.00 | 36 006.00 | | 35 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 670.00 | 9 455.00 | | 14 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 594.00 | 149 887.00 | | 173 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 496.00 | 13 311.00 | | 7 496.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 934.00 | 93 576.00 | | 136 934.00 |