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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 189.00 | 39 233.00 | 84 957.00 | 124 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 439.00 | 71 244.00 | 1 197 195.00 | 1 268 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
BZ Autres créances | 284 839.00 | | 284 839.00 | 284 839.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 457.00 | | 451 457.00 | 451 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 896.00 | 71 244.00 | 1 648 652.00 | 1 719 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | 20 529.00 | 1 036 400.00 | 1 056 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 340 946.00 | 268 221.00 | | 340 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 269.00 | 122 724.00 | | 106 269.00 |
DL TOTAL (I) | 722 771.00 | 666 502.00 | | 722 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 327.00 | 116 103.00 | | 86 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 707.00 | 92 219.00 | | 60 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 175.00 | 98 429.00 | | 129 175.00 |
EA Autres dettes | 643 483.00 | 591 156.00 | | 643 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 880.00 | 897 906.00 | | 925 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 652.00 | 1 564 408.00 | | 1 648 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 881.00 | 897 906.00 | | 925 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 108.00 | | 391 108.00 | 391 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 108.00 | | 391 108.00 | 391 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | 8 570.00 | | 6 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | 97 273.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 97 273.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 653.00 | 5 110.00 | | 15 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 653.00 | 7 110.00 | | 15 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | 90 163.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 880.00 | 685 235.00 | | 475 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 610.00 | 562 511.00 | | 369 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 269.00 | 122 724.00 | | 106 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | 15 121.00 | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 972.00 | | 5 467.00 | 1 262 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 322.00 | | 5 467.00 | 119 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 312.00 | | | 1 077 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771.00 | 19 944.00 | | 30 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 19 944.00 | | 19 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 483.00 | 643 483.00 | | 643 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VC Groupe et associés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 753.00 | 222 753.00 | | 222 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 143.00 | 445 143.00 | | 445 143.00 |
VW T.V.A. | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 881.00 | 925 881.00 | | 925 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 2 505.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | 4 330.00 | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 110 998.00 | 135 088.00 | | 110 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 240.00 | 42 351.00 | | 30 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 406.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 2 911.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 900.00 | 82 013.00 | | 75 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 922.00 | 18 652.00 | | 17 922.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 997.00 | 181 770.00 | | 153 997.00 |