| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 574.00 | 56 922.00 | 67 652.00 | 124 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 241.00 | 68 404.00 | 1 181 836.00 | 1 250 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
BZ Autres créances | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 356.00 | 68 404.00 | 1 416 952.00 | 1 485 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 387 215.00 | 340 946.00 | | 387 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 684.00 | 106 269.00 | | 154 684.00 |
DL TOTAL (I) | 817 455.00 | 722 771.00 | | 817 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 135.00 | 86 327.00 | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 60 707.00 | | 39 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 485.00 | 129 175.00 | | 155 485.00 |
EA Autres dettes | 336 755.00 | 643 483.00 | | 336 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738.00 | 6 189.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 497.00 | 925 880.00 | | 599 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 952.00 | 1 648 652.00 | | 1 416 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 914.00 | 925 881.00 | | 573 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 493.00 | | 437 493.00 | 437 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 493.00 | | 437 493.00 | 437 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 6 710.00 | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018.00 | 10 683.00 | | 15 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 018.00 | 10 683.00 | | 15 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 206.00 | 15 653.00 | | 60 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 789.00 | 15 653.00 | | 78 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 771.00 | -4 970.00 | | -63 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 037.00 | 475 880.00 | | 577 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 353.00 | 369 610.00 | | 422 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 684.00 | 106 269.00 | | 154 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 439.00 | | 385.00 | 1 268 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 583.00 | 1 058 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 1 250 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 789.00 | | 385.00 | 124 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 312.00 | | | 1 077 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 715.00 | 17 689.00 | | 50 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | 17 689.00 | | 39 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 755.00 | 336 755.00 | | 336 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 135.00 | 30 552.00 | 25 583.00 | 56 135.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
VW T.V.A. | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 497.00 | 573 914.00 | 25 583.00 | 599 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 1 170.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | 8 413.00 | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 94 000.00 | 110 998.00 | | 94 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 020.00 | 30 240.00 | | 32 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 407.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 1 577.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 141.00 | 75 900.00 | | 100 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 972.00 | 17 922.00 | | 8 972.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 599.00 | 153 997.00 | | 136 599.00 |