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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 204.00 | 65 290.00 | 62 915.00 | 128 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 748.00 | 76 172.00 | 1 213 576.00 | 1 289 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 295.00 | 76 172.00 | 1 318 123.00 | 1 394 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 441 899.00 | 387 215.00 | | 441 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 591.00 | 154 684.00 | | 30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 748 046.00 | 817 455.00 | | 748 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 584.00 | 56 135.00 | | 25 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 779.00 | 6 758.00 | | 242 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 39 627.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 991.00 | 155 485.00 | | 216 991.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 336 755.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 207.00 | 4 738.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 077.00 | 599 497.00 | | 570 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 123.00 | 1 416 952.00 | | 1 318 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 493.00 | 573 914.00 | | 544 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 846.00 | | 402 846.00 | 402 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 846.00 | | 402 846.00 | 402 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 072.00 | 7 412.00 | | 17 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 15 018.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 15 018.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 60 206.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 78 789.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 942.00 | -63 771.00 | | -33 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 977.00 | 577 037.00 | | 534 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 386.00 | 422 353.00 | | 504 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 591.00 | 154 684.00 | | 30 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 241.00 | | 15 900.00 | 1 250 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 1 254 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 128 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | | 15 000.00 | 125 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 729.00 | | 900.00 | 1 058 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 404.00 | 19 738.00 | 11 970.00 | 68 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 19 738.00 | 11 970.00 | 57 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 332 779.00 | 332 779.00 | | 332 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 493.00 | 544 493.00 | | 544 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | 2 478.00 | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | 10 579.00 | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 90 337.00 | 94 000.00 | | 90 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 462.00 | 32 020.00 | | 45 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 741.00 | 2 478.00 | | 17 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 719.00 | 100 141.00 | | 72 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 557.00 | 8 972.00 | | 10 557.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 511.00 | 136 599.00 | | 148 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |