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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 722.00 | 85 261.00 | 44 461.00 | 129 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 266.00 | 96 143.00 | 1 213 123.00 | 1 309 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 255.00 | 96 143.00 | 1 368 111.00 | 1 464 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 372 490.00 | 441 899.00 | | 372 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 174.00 | 30 591.00 | | 244 174.00 |
DL TOTAL (I) | 892 220.00 | 748 046.00 | | 892 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | 25 584.00 | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 386.00 | 242 779.00 | | 241 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 79 414.00 | | 33 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 972.00 | 216 991.00 | | 193 972.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 102.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 892.00 | 570 077.00 | | 475 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 111.00 | 1 318 123.00 | | 1 368 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 826.00 | 544 493.00 | | 186 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 718.00 | | 514 718.00 | 514 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 718.00 | | 514 718.00 | 514 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 788.00 | 17 072.00 | | 24 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 4 058.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 4 058.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -33 942.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 833.00 | | | -86 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 667.00 | 534 977.00 | | 635 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 494.00 | 504 386.00 | | 391 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 174.00 | 30 591.00 | | 244 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 171.00 | | 3 018.00 | 1 254 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 204.00 | | 1 518.00 | 128 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 629.00 | | 1 500.00 | 1 059 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 172.00 | 19 971.00 | | 76 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 290.00 | 19 971.00 | | 65 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VI Groupe et associés | 289 066.00 | | | 289 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 892.00 | 186 826.00 | | 475 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 916.00 | 10 388.00 | | 7 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 12 712.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 121 140.00 | 90 337.00 | | 121 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 721.00 | 45 462.00 | | 45 721.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 155.00 | 7 353.00 | | -4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 17 741.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 375.00 | 72 719.00 | | 95 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 075.00 | 10 557.00 | | 19 075.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 591.00 | 148 511.00 | | 174 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |