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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 722.00 | 19 289.00 | 99 434.00 | 118 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 972.00 | 51 300.00 | 1 211 672.00 | 1 262 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BZ Autres créances | 256 571.00 | | 256 571.00 | 256 571.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 708.00 | 51 300.00 | 1 564 408.00 | 1 615 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
CU Autres participations | 1 056 929.00 | 20 529.00 | 1 036 400.00 | 1 056 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 268 221.00 | 260 884.00 | | 268 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 724.00 | 7 337.00 | | 122 724.00 |
DL TOTAL (I) | 666 502.00 | 543 777.00 | | 666 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 103.00 | 95 570.00 | | 116 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 44 896.00 | | 92 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 429.00 | 130 607.00 | | 98 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 591 156.00 | 496 816.00 | | 591 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 906.00 | 817 889.00 | | 897 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 408.00 | 1 361 667.00 | | 1 564 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 906.00 | 817 889.00 | | 897 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 320.00 | | 483 320.00 | 483 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 320.00 | | 483 320.00 | 483 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 570.00 | 7 291.00 | | 8 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 273.00 | 50 802.00 | | 97 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 273.00 | 50 802.00 | | 97 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 172 943.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 175 943.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 163.00 | -125 141.00 | | 90 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 235.00 | 863 792.00 | | 685 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 511.00 | 856 454.00 | | 562 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 724.00 | 7 337.00 | | 122 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 121.00 | 18 590.00 | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 909.00 | | 83 062.00 | 1 181 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 077 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 262 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | | 83 062.00 | 36 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 312.00 | | | 1 079 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 10 260.00 | | 20 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 10 260.00 | | 9 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 138 530.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 13 853.00 | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 13 853.00 | | 6 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 156.00 | 591 156.00 | | 591 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 069.00 | 366 069.00 | | 366 069.00 |
VW T.V.A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 906.00 | 897 906.00 | | 897 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 14 407.00 | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | 14 218.00 | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 135 088.00 | 87 487.00 | | 135 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 351.00 | 35 229.00 | | 42 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 263.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | 14 670.00 | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 013.00 | 173 594.00 | | 82 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 652.00 | 7 496.00 | | 18 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 770.00 | 136 934.00 | | 181 770.00 |