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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 859.00 | | 8 622 859.00 | 8 622 859.00 |
BZ Autres créances | 354 379.00 | | 354 379.00 | 354 379.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 023.00 | | 362 023.00 | 362 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 883.00 | | 8 984 883.00 | 8 984 883.00 |
CU Autres participations | 8 622 859.00 | | 8 622 859.00 | 8 622 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 845.00 | 109 415.00 | | 127 845.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 201.00 | 1 527 023.00 | | 1 877 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 211.00 | 368 607.00 | | 437 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 604.00 | 6 792 393.00 | | 7 229 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 519.00 | 1 543 571.00 | | 1 234 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 14 447.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 300.00 | 36 418.00 | | 32 300.00 |
EA Autres dettes | 485 323.00 | 410 539.00 | | 485 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 278.00 | 2 004 976.00 | | 1 755 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 883.00 | 8 797 369.00 | | 8 984 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 202.00 | 774 205.00 | | 832 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 2 613.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 774.00 | 369 334.00 | | 396 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 284.00 | 786 611.00 | | 867 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 072.00 | 418 003.00 | | 430 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 211.00 | 368 607.00 | | 437 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622 859.00 | | | 8 622 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 622 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622 859.00 | | | 8 622 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VC Groupe et associés | 338 081.00 | | | 338 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 220.00 | 311 144.00 | 923 076.00 | 1 234 220.00 |
VI Groupe et associés | 485 323.00 | 485 323.00 | | 485 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
VP Divers | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 902.00 | 354 902.00 | | 354 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 278.00 | 832 202.00 | 923 076.00 | 1 755 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 14 576.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 3 427.00 | 2 876.00 | | 3 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 515.00 | 21 053.00 | | 10 515.00 |