| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 859.00 | | 8 628 859.00 | 8 628 859.00 |
BZ Autres créances | 366 420.00 | | 366 420.00 | 366 420.00 |
CF Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 130.00 | | 375 130.00 | 375 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 989.00 | | 9 003 989.00 | 9 003 989.00 |
CU Autres participations | 8 628 859.00 | | 8 628 859.00 | 8 628 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 708.00 | 127 845.00 | | 149 708.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 552.00 | 1 877 201.00 | | 2 292 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 542.00 | 437 211.00 | | 576 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 147.00 | 7 229 604.00 | | 7 806 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 064.00 | 1 234 519.00 | | 926 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 134.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 445.00 | 32 300.00 | | 42 445.00 |
EA Autres dettes | 226 032.00 | 485 323.00 | | 226 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 842.00 | 1 755 278.00 | | 1 197 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 989.00 | 8 984 883.00 | | 9 003 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 455.00 | 832 202.00 | | 582 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 221.00 | 396 774.00 | | 438 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 793.00 | 867 284.00 | | 1 044 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 251.00 | 430 072.00 | | 468 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 542.00 | 437 211.00 | | 576 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622 859.00 | | 6 000.00 | 8 622 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 628 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622 859.00 | | 6 000.00 | 8 622 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VC Groupe et associés | 349 120.00 | | | 349 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 868.00 | 310 482.00 | 615 386.00 | 925 868.00 |
VI Groupe et associés | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
VP Divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 842.00 | 582 455.00 | 615 386.00 | 1 197 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | 3 487.00 | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 3 039.00 | 3 427.00 | | 3 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 985.00 | 10 515.00 | | 11 985.00 |