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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
BZ Autres créances | 5 332 182.00 | | 5 332 182.00 | 5 332 182.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 574.00 | | 5 341 574.00 | 5 341 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 184 834.00 | | 33 184 834.00 | 33 184 834.00 |
CU Autres participations | 27 843 259.00 | | 27 843 259.00 | 27 843 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 103.00 | 178 533.00 | | 387 103.00 |
DG Autres réserves | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
DH Report à nouveau | 6 803 094.00 | 2 840 268.00 | | 6 803 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 821.00 | 4 171 395.00 | | 857 821.00 |
DK Provisions réglementées | 434 663.00 | 190 583.00 | | 434 663.00 |
DL TOTAL (I) | 13 270 027.00 | 12 168 126.00 | | 13 270 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 898 272.00 | 18 709 044.00 | | 17 898 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 6 960.00 | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 2 008 842.00 | 1 678 687.00 | | 2 008 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 914 806.00 | 20 394 692.00 | | 19 914 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 184 834.00 | 32 562 818.00 | | 33 184 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 806.00 | 2 586 997.00 | | 2 914 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 080.00 | 190 583.00 | | 244 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 080.00 | 196 583.00 | | 244 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 080.00 | -190 583.00 | | -244 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 280.00 | 208 464.00 | | -171 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 687.00 | 5 168 649.00 | | 1 313 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 866.00 | 997 253.00 | | 455 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 821.00 | 4 171 395.00 | | 857 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 843 259.00 | | | 27 843 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 843 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 843 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 843 259.00 | | | 27 843 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 583.00 | 244 080.00 | | 190 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 583.00 | 244 080.00 | | 190 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 928 209.00 | 4 928 209.00 | | 4 928 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 897 713.00 | 897 713.00 | 2 000 000.00 | 17 897 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 696.00 | 2 008 696.00 | | 2 008 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 692.00 | | | 807 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 973.00 | 232 693.00 | 171 280.00 | 403 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 316.00 | 5 161 036.00 | 171 280.00 | 5 332 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 914 806.00 | 2 914 806.00 | 2 000 000.00 | 19 914 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | 170 607.00 | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 21 049.00 | 130 247.00 | | 21 049.00 |
YW Taxe professionnelle | | 147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 147.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 213.00 | 300 854.00 | | 23 213.00 |